Caja de empleados

La sección Caja se presenta en dos partes: la caja de los empleados en sí y la caja de los empleados en la sección Empleados. El primero es necesario para crear pagos y actividades diarias del empleado, el segundo es necesario para el control y las acciones del administrador. Veamos cada parte con más detalle.

Sección de caja (caja de empleados)

La sección Caja proporciona una lista de todas las transacciones en efectivo del empleado actual durante el mes anterior, y también puede crear un nuevo pago en la sección actual. Si necesita ver transacciones anteriores, deberá buscarlas en la caja de la Empresa.

Para crear un nuevo pago, debe hacer clic en el botón Nuevo pago y completar los datos. Lea más sobre cómo crear un pago en un artículo.

Hacer clic en el botón Editar le permite realizar correcciones en algunos datos de pago: puede cambiar el grupo, el automóvil y la descripción, el monto del pago no se puede cambiar. Si es necesario corregir el importe, deberá cancelar la transacción en la caja de la empresa y realizar nuevamente el pago. La cancelación podrá realizarla un usuario con derechos de administrador y gestor en la caja de la empresa.

En la Caja de la Empresa los administradores tienen la oportunidad de cambiar la fecha de pago. Si se cambia la fecha, se guardará la fecha original, pero en el análisis dichos pagos se tendrán en cuenta en función de la fecha editada.

Debajo de la tabla de pagos hay una tabla adicional: Caja por día, que es una lista de los totales de caja de los últimos días, a partir de las 00:00 UTC de cada día. Esto permite, si se detecta alguna discrepancia entre la disponibilidad real de fondos en la caja registradora y los datos contables, verificar las transacciones realizadas en caja, a partir del total del día anterior.

Caja de empleados en la sección Empleados

Aquí el gestor puede comprobar cada operación para la contabilidad completa de los fondos recibidos y la idoneidad de los gastos incurridos, con la marca correspondiente: “Verificado” o “No Aceptado”. La marca "No aceptado" sirve como recordatorio de la necesidad de aclarar con el empleado los detalles de la transacción.

Si es necesario, al hacer clic en el botón Editar, puede editar la operación aquí. Puede cambiar el grupo de ingresos/gastos, el automóvil y la descripción. El monto de la transacción no se puede cambiar retroactivamente. Si se comete un error en el monto de la factura, deberá cancelar la transacción y rehacerla.

En la caja del empleado se pueden realizar operaciones según el programa para emitir dinero a un empleado o recibir dinero de un empleado. Para hacer esto, debe ingresar el monto en el campo correspondiente Recogido de la cajao Ponerlo en la caja,seleccione dónde se producirá el débito o dónde se depositarán los fondos. irá, dependiendo de la operación, y presione Guardar - la caja del empleado cambiará por la cantidad especificada.

Además, aquí puedes buscar una operación por los valores de los campos: Grupo, Descripción y Importe.