Kotak uang perusahaan

Kotak kas perusahaan terletak di menu kanan atas. Daftar semua transaksi tunai di perusahaan. Sebagian besar kolom tabel sesuai dengan yang dijelaskan dalam artikel Kotak uang karyawan.

Namun, kami menyarankan untuk memeriksa kotak kas dalam konteks kotak kas masing-masing karyawan. Mesin kasir perusahaan dapat digunakan jika diperlukan untuk mencari suatu transaksi, ketika tidak mungkin menentukan dari sumber data bahwa transaksi tersebut milik karyawan tertentu, atau untuk membatalkan transaksi yang salah.

Kotak kas perusahaan memiliki opsi untuk mengubah tanggal pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeklik ikon Edit, lalu mengeklik kolom tanggal pembuatan, memilih tanggal yang diinginkan, dan mengeklik Simpan.

Untuk membatalkan pembayaran, Anda perlu mengklik tombol Batal di kolom Editor dan mengonfirmasi tindakannya. Ketika pembayaran dibatalkan, pembayaran korektif dibuat.

Setelah membatalkan pembayaran, administrator harus hati-hati memeriksa kotak kas karyawan dan menyesuaikannya jika perlu.

Di bagian atas halaman ditunjukkan jumlah uang tunai dan dana di rekening giro perusahaan. Mengklik tombol Operasi Kotak Kas akan membuka kolom untuk menjalankan operasi pemindahan dana antara kotak kas perusahaan dan kotak kas pengelola, serta penarikan dana dari perusahaan (menghasilkan keuntungan).

Untuk memindahkan dana melalui kotak kas perusahaan, Anda harus memasukkan jumlahnya di kolom Diambil dari kotak kas atau Masukkan ke dalam kotak kas dan pilih jenis transaksi Non tunai atau Uang tunai . Tombol Internal mentransfer jumlah tertentu antara kotak kas perusahaan dan kotak kas manajer yang melakukan transfer. Tombol Eksternal melakukan penarikan dana eksternal dari neraca perusahaan (misalnya, perolehan keuntungan oleh pemilik) atau penerimaan dana di neraca perusahaan untuk membiayai pengeluaran dari sumber eksternal (untuk misalnya investasi). Pembayaran eksternal hanya tersedia untuk administrator.

Di kolom input di bawah ini Anda dapat memasukkan catatan tentang operasi yang sedang dilakukan.

Contoh 1. Manajer menerima dana dari rekening giro perusahaan sebesar 10.000. Untuk melakukan operasi ini, Anda harus masuk ke kotak kas perusahaan, klik Transaksi Tunai, dan masukkan jumlah 10.000 di kolom Diambil dari kotak kas , pilih Non-tunai - Domestik, klik Simpan. Setelah operasi, jumlah dana non tunai di kotak kas perusahaan akan berkurang 10.000, dan kotak kas manajer akan diisi ulang sebesar 10.000.

Contoh 2. Manajer memposting ke kotak kas perusahaan dana sebesar 10.000 yang sebelumnya ditarik dari rekening giro perusahaan. Untuk melakukan operasi ini, Anda perlu masuk ke Kotak Kas Perusahaan, klik Transaksi Tunai, di kolom Masukkan ke Kotak Kas, masukkan jumlahnya 10.000, pilih “Uang Tunai” - “Internal”, klik “Simpan. Setelah operasi, jumlah uang tunai di kotak kas perusahaan akan bertambah 10.000, dan kotak kas manajer akan berkurang 10.000.

Contoh 3. Pemilik perusahaan (Administrator) pada akhir tahun menerima dan menarik keuntungan sebesar 100.000. Untuk melakukan operasi ini, Anda perlu masuk ke Kotak Kas Perusahaan, klik Operasi Kotak Kas i>, di kolom Diambil dari kotak kas , masukkan jumlah 100000, pilih Uang - Eksternal, klik Simpan. Setelah operasi, jumlah uang tunai di Kotak Kas Perusahaan akan berkurang sebesar 100.000.

Di bawah ini adalah daftar seluruh transaksi yang dilakukan di kotak kas perusahaan. Antara lain mencakup transaksi yang dilakukan di kotak kas masing-masing pegawai. Jika Anda perlu menampilkan transaksi yang dilakukan lebih dari 30 hari yang lalu, Anda harus memilih tanggal mulai dan berakhir periode bunga di kolom yang sesuai. Anda juga dapat memfilter transaksi berdasarkan kelompok pendapatan/pengeluaran dan mencari berdasarkan parameter, membuat pembayaran baru (beban atau transaksi pendapatan) dan unggah daftar transaksi ke tabel.