Firmenkasse

Die Firmenkasse befindet sich im Menü oben rechts. Eine Liste aller Bargeldtransaktionen im Unternehmen. Die meisten Tabellenfelder entsprechen denen, die im Artikel Mitarbeiterkasse beschrieben sind.

Wir empfehlen jedoch, die Kasse im Rahmen jeder Mitarbeiterkasse zu prüfen. Die Firmenkasse kann verwendet werden, wenn nach einer Transaktion gesucht werden muss, anhand der Quelldaten nicht ermittelt werden kann, ob es sich um einen bestimmten Mitarbeiter handelt, oder um fehlerhafte Transaktionen zu stornieren.

Die Firmenkasse bietet die Möglichkeit, das Zahlungsdatum zu ändern. Klicken Sie dazu auf das Symbol Bearbeiten, dann auf das Feld „Erstellungsdatum“, wählen Sie das gewünschte Datum aus und klicken Sie auf Speichern.

Um eine Zahlung zu stornieren, müssen Sie in der Spalte Bearbeiter auf die Schaltfläche Abbrechen klicken und die Aktion bestätigen. Wenn eine Zahlung storniert wird, wird eine Korrekturzahlung erstellt.

Nach der Stornierung der Zahlung muss der Administrator die Kassen der Mitarbeiter sorgfältig prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Oben auf der Seite werden die Bargeldbeträge und Guthaben auf dem Girokonto des Unternehmens angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Kassenvorgänge klicken, werden Felder für die Durchführung von Vorgängen zum Verschieben von Geldern zwischen der Kasse des Unternehmens und der Kasse des Managers sowie zum Abheben von Geldern vom Unternehmen (Erzielung eines Gewinns) geöffnet.

Um Gelder über die Firmenkasse zu bewegen, müssen Sie den Betrag in das Feld Aus der Kasse entnommen oder In die Kasse einlegen eingeben und die Transaktionsart Bargeldlos auswählen oder Bargeld . Über die Schaltfläche Intern wird der angegebene Betrag zwischen der Firmenkasse und der Kasse des überweisenden Managers transferiert. Die Schaltfläche Extern führt eine externe Entnahme von Mitteln aus der Unternehmensbilanz (z. B. Erzielung eines Gewinns durch den Eigentümer) oder die Aufnahme von Mitteln in die Unternehmensbilanz zur Finanzierung von Ausgaben aus externen Quellen (z. B Beispiel: Investitionen). Externe Zahlungen stehen nur Administratoren zur Verfügung.

Im Eingabefeld unten können Sie eine Notiz zum durchgeführten Vorgang eingeben.

Beispiel 1. Der Manager erhält vom Girokonto des Unternehmens Mittel in Höhe von 10.000. Um diesen Vorgang auszuführen, müssen Sie zur Unternehmenskasse gehen, auf Bargeldtransaktionen klicken und den Betrag von 10.000 in das Feld Aus der Kasse entnommen eingeben und auswählen Bargeldlos – Inland, klicken Sie auf Speichern. Nach der Operation verringert sich der Betrag der Sachmittel in der Firmenkasse um 10.000, und die Kasse des Managers wird um 10.000 aufgefüllt.

Beispiel 2. Der Manager bucht den Betrag in Höhe von 10.000, der zuvor vom Girokonto des Unternehmens abgehoben wurde, in die Kasse des Unternehmens. Um diesen Vorgang auszuführen, müssen Sie zur Firmenkasse gehen, auf Bargeldtransaktionen klicken und im Feld In Kasse einzahlen den Betrag eingeben 10.000, wählen Sie „Bargeld“ – „Intern“ und klicken Sie auf „Speichern“. Nach der Operation erhöht sich der Bargeldbetrag in der Firmenkasse um 10.000 und in der Managerkasse um 10.000.

Beispiel 3. Der Eigentümer des Unternehmens (Administrator) erhält am Ende des Jahres Gewinne in Höhe von 100.000 und hebt diese ab. Um diesen Vorgang auszuführen, müssen Sie zur Firmenkasse gehen und im Feld Aus der Kasse abgeholt auf Kassenvorgänge klicken , geben Sie den Betrag 100000 ein, wählen Sie Bargeld - Extern, klicken Sie auf Speichern. Nach der Operation verringert sich der Bargeldbetrag in der Firmenkasse um 100.000.

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller an der Firmenkasse getätigten Transaktionen. Darin sind unter anderem die an der Kasse jedes Mitarbeiters getätigten Transaktionen enthalten. Wenn Sie Transaktionen anzeigen möchten, die vor mehr als 30 Tagen getätigt wurden, müssen Sie in den entsprechenden Feldern das Start- und Enddatum des interessierenden Zeitraums auswählen. Sie können Transaktionen auch nach Einnahmen-/Ausgabengruppe filtern und nach Parametern suchen, neue Zahlung (Ausgaben oder) erstellen Einkommenstransaktion) und laden Sie die Liste der Transaktionen in die Tabelle hoch.