Caixa de empresa

O caixa da empresa está localizado no menu superior direito. Uma lista de todas as transações em dinheiro na empresa. A maioria dos campos da tabela correspondem aos descritos no artigo Caixa de funcionário.

No entanto, recomendamos verificar o caixa no contexto de caixa de cada funcionário. A caixa registradora da empresa pode ser utilizada caso seja necessária a busca de uma transação, quando for impossível determinar a partir dos dados iniciais que ela pertence a um determinado funcionário, ou para cancelar transações errôneas.

O caixa da empresa tem a opção de alterar a data de pagamento. Isso pode ser feito clicando no ícone Editar, depois clicando no campo data de criação, selecionando a data desejada e clicando em Salvar.

Para cancelar um pagamento, você precisa clicar no botão Cancelar na coluna Editor e confirmar a ação. Quando um pagamento é cancelado, um pagamento corretivo é criado.

Após cancelar o pagamento, o administrador deve verificar cuidadosamente os caixas dos funcionários e ajustá-los se necessário.

No topo da página estão indicados os valores em dinheiro e fundos da conta corrente da empresa. Ao clicar no botão Operações de Caixa abrem-se campos para a realização de operações de movimentação de recursos entre o caixa da empresa e o caixa do gestor, bem como para retirada de recursos da empresa (obtenção de lucro).

Para movimentar recursos pelo caixa da empresa, você deve inserir o valor no campo Retirado do caixa ou Colocar no caixa e selecionar o tipo de transação Não-caixa ou Dinheiro. O botão Interno transfere o valor especificado entre o caixa da empresa e o caixa do gestor que realiza a transferência. O botão Externo realiza uma retirada externa de recursos do balanço da empresa (por exemplo, obtendo lucro do proprietário) ou recebimento de recursos do balanço da empresa para financiar despesas de fontes externas (por por exemplo, investimentos). Os pagamentos externos estão disponíveis apenas para administradores.

No campo de entrada abaixo você pode inserir uma nota sobre a operação que está sendo executada.

Exemplo 1. O gestor recebe recursos da conta corrente da empresa no valor de 10.000. Para realizar esta operação, você deve ir até o caixa da empresa, clicar em Transações em dinheiro, e inserir o valor de 10.000 no campo Tirado do caixa, selecionar Não monetário - Doméstico, clique em Salvar. Após a operação, o valor dos fundos não monetários no caixa da empresa diminuirá em 10.000 e o caixa do gestor será reabastecido em 10.000.

Exemplo 2. O gestor deposita no caixa da empresa os recursos no valor de 10.000 previamente sacados da conta corrente da empresa. Para realizar esta operação, você precisa ir até o Caixa da Empresa, clicar em Transações em Dinheiro, no campo Colocar no Caixa, inserir o valor de 10.000, selecione “Dinheiro” - “Interno”, clique em “Salvar. Após a operação, o valor em dinheiro no caixa da empresa aumentará em 10.000 e o caixa do gestor diminuirá em 10.000.

Exemplo 3. O proprietário da empresa (Administrador) no final do ano recebe e retira lucros no valor de 100.000. Para realizar esta operação, você precisa ir até o Caixa de Empresa, clicar em Operações de caixa i>, no campo Retirado no caixa , insira o valor 100.000, selecione Dinheiro - Externo e clique em Salvar. Após a operação, o valor em dinheiro no Caixa de Empresa diminuirá em 100.000.

Abaixo está uma lista de todas as transações realizadas no caixa da empresa. Inclui, entre outras coisas, as transações realizadas no caixa de cada funcionário. Caso necessite exibir transações realizadas há mais de 30 dias, deverá selecionar as datas de início e término do período de interesse nos campos apropriados. Você também pode filtrar transações por grupo de receitas/despesas e pesquisar por parâmetros, criar novo pagamento (despesa ou transação de renda) e carregue a lista de transações na tabela.