Касса компании

Касса компании находится в правом верхнем меню. Перечень всех операций с денежными средствами в компании. Большинство полей таблицы соответствуют описанным в статье Касса сотрудника.

Тем не менее, проверку кассы рекомендуем осуществлять в разрезе кассы каждого сотрудника. Кассу компании можно использовать в случае необходимости поиска операции, когда из исходных данных невозможно определить ее принадлежность к конкретному сотруднику или для отмены ошибочных операций.

В Кассе компании доступна возможность изменить дату платежа. Это можно сделать нажав на иконку Редактирование, далее кликнуть в поле даты создания, выбрать нужную дату и нажать Сохранить.

Для аннулирования платежа нужно в столбце Редактор нажать на кнопку Аннулировать и подтвердить действие. При аннулировании платежа создаётся корректирующий платёж.

После отмены платежа администратор должен внимательно проверить кассы сотрудников и скорректировать их если это необходимо.

Вверху страницы указаны суммы наличных денежных средств и средств на расчётном счёте компании. Нажатие кнопки Операции с кассой открывает поля для проведения операций перемещения денежных средств между кассой компании и кассой управляющего, а так же вывода денежных средств из компании (получения прибыли).

Для перемещения денежных средств по кассе компании необходимо ввести сумму в поле Забрал из кассы или Положил в кассу и выбрать вид операции Безналичные или Наличные. Кнопка Внутренние осуществляет перевод указанной суммы между кассой компании и кассой управляющего, осуществляющего перевод. Кнопка Внешние осуществляет внешний вывод денежных средств с баланса компании (например, получение прибыли владельцем) или поступление денежных средств на баланс компании, для финансирования расходов из внешних источников (например, инвестиции). Внешние платежи доступны только администраторам.

В поле ввода внизу можно указать примечание к проводимой операции.

Пример 1. Управляющий осуществляет получение денежных средств с расчётного счёта компании в сумме 100000. Для проведения этой операции необходимо зайти в кассу компании, нажать Операции с кассой, в поле Забрал из кассы ввести сумму 100000, выбрать Безналичные - Внутренние, нажать Сохранить. После проведения операции сумма безналичных денежных средств в кассе компании уменьшится на 100000, касса управляющего пополнится на 100000.

Пример 2. Управляющий осуществляет оприходование по кассе компании денежных средств в сумме 100000, ранее снятых с расчётного счёта компании. Для проведения этой операции необходимо зайти в Кассу компании, нажать Операции с кассой, в поле Положил в кассу ввести сумму 100000, выбрать «Наличные» - «Внутренние», нажать «Сохранить. После проведения операции сумма наличных денежных средств в кассе компании увеличится на 100000, касса управляющего уменьшится на 100000.

Пример 3. Владелец компании (Администратор) в конце года производит получение и вывод прибыли в сумме 1000000. Для проведения этой операции необходимо зайти в Кассу компании, нажать Операции с кассой, в поле Забрал из кассы ввести сумму 1000000, выбрать Наличные - Внешние, нажать Сохранить. После проведения операции сумма наличных денежных средств в Кассе компании уменьшится на 1000000.

Далее находится перечень всех операций проведенных по кассе компании. Он, в том числе, включает операции, проведенные по кассе каждого сотрудника. При необходимости отображения операций, совершенных более 30 дней назад необходимо выбрать даты начала и окончания интересующего периода в соответствующих полях. Так же можно осуществить фильтрацию операций по группе доходов/расходов и поиск по параметрам, создать новый платёж (расходную или доходную операцию) и выгрузить список операций в таблицу.